NN L US Enhanced Core Concen

INGECIH:LX
5,705.99
EUR
16.13
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,455.41 - 6,120.96
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
5,689.86
52週レンジ
5,455.41 - 6,120.96
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5,705.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
776.624
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM