NN L US Enhanced Core Concen

INGECIH:LX
5,568.96
EUR
72.90
1.33%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,895.52 - 6,120.96
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
6.72%
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前日終値
5,496.06
52週レンジ
4,895.52 - 6,120.96
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
6.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5,568.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
736.427
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM