NN L Euro Covered Bond

INGECCI:LX
6,164.55
EUR
9.51
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,097.72 - 6,244.54
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
6,155.04
52週レンジ
6,097.72 - 6,244.54
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6,164.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
85.808
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIRK FRIKKEE / STANISLAVA PROKOPOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.39 百万 2.68
1.90 千 2.65 百万 2.09
1.90 千 2.44 百万 1.92
1.80 千 2.34 百万 1.84
2.00 千 2.19 百万 1.73
1.70 千 2.13 百万 1.68
1.90 千 2.03 百万 1.60
1.40 千 1.84 百万 1.45
1.70 千 1.76 百万 1.39
1.50 千 1.76 百万 1.39
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM