NN L Euro Covered Bond

INGECCI:LX
6,190.15
EUR
1.83
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,097.72 - 6,193.37
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
6,188.32
52週レンジ
6,097.72 - 6,193.37
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6,190.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
85.146
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HON-CHEUNG MAN / WOUTER VAN DER GRINTEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.39 百万 2.68
1.90 千 2.65 百万 2.09
1.90 千 2.44 百万 1.92
1.80 千 2.34 百万 1.84
2.00 千 2.19 百万 1.73
1.70 千 2.13 百万 1.68
1.90 千 2.03 百万 1.60
1.40 千 1.84 百万 1.45
1.70 千 1.76 百万 1.39
1.50 千 1.76 百万 1.39
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM