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Ninety One Global Strategy F

INGECAU:LX
32.87
USD
0.07
0.21%
更新日時 2021/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.28 - 33.61
1年トータルリターン
59.56%
年初来リターン
3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.94
52週レンジ
20.28 - 33.61
1年トータルリターン
63.31%
年初来リターン
3.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
32.87
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2021)
844.438
設定日
12/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Deirdre Cooper / Graeme Baker
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
674.50 千 49.56 百万 6.61
441.73 千 48.98 百万 6.53
5.35 百万 43.32 百万 5.77
483.75 千 41.72 百万 5.56
261.91 千 39.24 百万 5.23
888.69 千 38.83 百万 5.18
301.35 千 35.33 百万 4.71
835.01 千 34.63 百万 4.62
547.80 千 34.05 百万 4.54
2.67 百万 33.79 百万 4.50
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund is an open-end fund in corporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term total re- turns comprised of income and capital growth. The Fund invests in portfolio of global equities and equity related securities. The Fund will seek to invest in companies which are considered as contributing to positive environment.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com