NN L Euro Covered Bond

INGEBNE:LX
272.39
EUR
0.18
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
269.93 - 277.90
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
272.57
52週レンジ
269.93 - 277.90
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
272.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
85.688
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 12/14/2016)
1.35
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
DIRK FRIKKEE / STANISLAVA PROKOPOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.39 百万 2.68
1.90 千 2.65 百万 2.09
1.90 千 2.44 百万 1.92
1.80 千 2.34 百万 1.84
2.00 千 2.19 百万 1.73
1.70 千 2.13 百万 1.68
1.90 千 2.03 百万 1.60
1.40 千 1.84 百万 1.45
1.70 千 1.76 百万 1.39
1.50 千 1.76 百万 1.39
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM