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NN L Euro Covered Bond

INGEBNE:LX
279.36
EUR
0.28
0.10%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
278.04 - 283.35
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
279.08
52週レンジ
278.04 - 283.35
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
279.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
20.256
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.51
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dirk Frikkee
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 2.85
800.00 882.16 千 2.42
800.00 861.83 千 2.36
700.00 830.30 千 2.27
700.00 719.89 千 1.97
700.00 712.50 千 1.95
670.00 685.56 千 1.88
600.00 622.84 千 1.71
600.00 617.90 千 1.69
600.00 616.81 千 1.69
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM