Skip to content

NN L International-Ing Dinam

INGDXCE:LX
312.56
EUR
0.28
0.09%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.20 - 312.28
1年トータルリターン
17.42%
年初来リターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
312.28
52週レンジ
266.20 - 312.28
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
8.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
312.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2021)
33.828
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siu-Kee Chan / Jan Kvapil
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.00 4.36 百万 14.82
752.00 4.32 百万 14.67
255.00 3.87 百万 13.15
7.30 千 3.26 百万 11.07
295.00 2.78 百万 9.46
2.90 千 1.80 百万 6.11
154.00 1.47 百万 4.99
176.00 1.44 百万 4.91
173.00 929.59 千 3.16
企業概要
NN (L) International ING Dinamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth investments. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM