Odyssey Diversified Capital

INGDVCP:PM
165.6000
PHP
2.0000
1.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
163.6000 - 183.3300
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-8.28%
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前日終値
163.6000
52週レンジ
163.6000 - 183.3300
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-8.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
165.6
資産総額 (十億 PHP) ( 09/20/2018)
2.143
設定日
12/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MARTIN ENRILE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Odyssey Diversified Capital Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The objective of the Fund is to pursue long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of fixed income and equity securities. The Fund aims to outperform its benchmark which is a combinationof 70% HSBC Philippines Liquid Bond Index and 30% Philippine Stock Exchange Index (PSEi).
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066