Odyssey Diversified Balanced

INGDVBA:PM
182.6000
PHP
3.0500
1.70%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
178.4100 - 209.9100
1年トータルリターン
-10.31%
年初来リターン
-10.90%
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前日終値
179.5500
52週レンジ
178.4100 - 209.9100
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-10.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
182.6
資産総額 (十億 PHP) ( 09/20/2018)
1.215
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MARTIN ENRILE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Odyssey Diversified Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income and equity securities.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066