Odyssey Diversified Balanced

INGDVBA:PM
193.2800
PHP
1.1600
0.60%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
173.3100 - 209.9100
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
192.1200
52週レンジ
173.3100 - 209.9100
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
193.28
資産総額 (十億 PHP) ( 01/18/2019)
1.235
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Odyssey Diversified Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income and equity securities.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066