Odyssey Diversified Balanced

INGDVBA:PM
178.0000
PHP
1.9500
1.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
173.3100 - 209.9100
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-13.15%
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前日終値
176.0500
52週レンジ
173.3100 - 209.9100
1年トータルリターン
-11.63%
年初来リターン
-13.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
178
資産総額 (十億 PHP) ( 11/16/2018)
1.162
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Odyssey Diversified Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income and equity securities.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066