Skip to content

Ninety One Global Strategy F

INGDSAE:LX
24.73
EUR
0.07
0.28%
更新日時 2021/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.59 - 24.80
1年トータルリターン
18.89%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.80
52週レンジ
20.59 - 24.80
1年トータルリターン
20.16%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
24.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2021)
341.964
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Saunders / Michael Spinks
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 19.09 百万 5.98
682.97 千 18.97 百万 5.95
163.40 千 8.40 百万 2.63
235.60 千 5.82 百万 1.82
549.99 千 5.73 百万 1.80
302.62 千 5.56 百万 1.74
448.24 千 5.30 百万 1.66
2.50 百万 4.79 百万 1.50
37.70 千 4.76 百万 1.49
96.50 千 4.69 百万 1.47
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to prov- ide long-term returns. The Fund invests in global equities, debt instruments (e -.g.bonds), property, commodities, money market instruments, cash or near cash,- deposits and other eligible transferable securities and money markets.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com