NN L US Factor Credit

INGDLIC:LX
23,941.39
USD
36.58
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
23,511.07 - 24,641.01
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
23,904.81
52週レンジ
23,511.07 - 24,641.01
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
23,941.39
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
46.708
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DORIAN GARAY / SEBASTIAAN REINDERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.50%
企業概要
NN L US Factor Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve yield using active management. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM