NN L US Factor Credit

INGDLIC:LX
23,832.14
USD
18.06
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
23,511.07 - 24,491.29
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
23,814.08
52週レンジ
23,511.07 - 24,491.29
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
23,832.14
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
44.845
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / DAAN VAN GEMERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.50%
企業概要
NN L US Factor Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve yield using active management. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM