Investec Fund Series iii - G

INGDLDI:LN
Liquidated
INGDLDI:LN 清算済
115.94
EUr
1.39
1.18%
更新日時 2018/10/05
商品分類
OEIC
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前日終値
117.33
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/05/2018)
115.94
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
481.802
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.53 千 12.67 百万 2.44
66.04 千 12.36 百万 2.38
172.35 千 12.35 百万 2.38
140.15 千 12.22 百万 2.36
58.23 千 11.88 百万 2.29
378.80 千 11.64 百万 2.24
295.66 千 11.62 百万 2.24
160.18 千 11.49 百万 2.21
1.62 百万 11.11 百万 2.14
202.14 千 11.10 百万 2.14
企業概要
Investec Funds Series III - Investec Global Dynamic Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel