Investec Fund Series iii - G

INGDLDI:LN
115.40
EUr
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.07 - 117.21
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
115.29
52週レンジ
102.07 - 117.21
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
5.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
115.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
511.955
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.1799
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
IAN VOSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.14 千 13.00 百万 2.54
89.99 千 12.59 百万 2.46
155.29 千 12.56 百万 2.45
177.10 千 12.43 百万 2.43
67.66 千 12.10 百万 2.36
180.99 千 11.78 百万 2.30
59.83 千 11.55 百万 2.25
303.79 千 11.49 百万 2.24
7.39 千 11.42 百万 2.23
483.72 千 11.39 百万 2.22
企業概要
Investec Funds Series III - Investec Global Dynamic Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel