Investec Global Strategy Fun

INGDJIU:LX
22.10
USD
0.04
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.18 - 25.56
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
22.14
52週レンジ
21.18 - 25.56
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
22.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
574.377
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2233
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.23 千 15.71 百万 2.45
62.80 千 15.33 百万 2.39
163.89 千 15.32 百万 2.39
133.27 千 15.16 百万 2.36
55.37 千 14.73 百万 2.30
360.20 千 14.43 百万 2.25
281.15 千 14.41 百万 2.25
152.31 千 14.24 百万 2.22
192.63 千 13.80 百万 2.15
1.54 百万 13.78 百万 2.15
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345