Investec Global Strategy Fun

INGDJIU:LX
24.63
USD
0.09
0.37%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.28 - 25.56
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
24.54
52週レンジ
22.28 - 25.56
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
647.102
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2233
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
IAN VOSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.23 千 16.12 百万 2.51
85.06 千 15.60 百万 2.43
146.77 千 15.57 百万 2.43
167.39 千 15.41 百万 2.40
63.94 千 15.00 百万 2.34
171.06 千 14.61 百万 2.28
56.55 千 14.32 百万 2.23
287.13 千 14.25 百万 2.22
6.98 千 14.16 百万 2.21
457.19 千 14.12 百万 2.20
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345