Investec Fund Series iii - G

INGDIAG:LN
108.71
GBp
1.20
1.12%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.61 - 126.14
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
107.51
52週レンジ
97.61 - 126.14
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
8.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
108.71
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
315.501
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.1976
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.62 千 11.70 百万 2.75
59.11 千 11.56 百万 2.71
52.12 千 11.49 百万 2.70
78.34 千 10.16 百万 2.39
324.77 千 9.93 百万 2.33
75.13 千 9.85 百万 2.31
222.17 千 9.82 百万 2.31
6.40 千 9.49 百万 2.23
424.24 千 9.44 百万 2.22
108.44 千 9.42 百万 2.21
企業概要
Investec Funds Series III - Investec Global Dynamic Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel