Investec Fund Series iii - G

INGDIAG:LN
110.38
GBp
0.32
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.32 - 126.14
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-6.56%
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前日終値
110.06
52週レンジ
106.32 - 126.14
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
110.38
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
473.596
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.1977
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.53 千 12.67 百万 2.44
66.04 千 12.36 百万 2.38
172.35 千 12.35 百万 2.38
140.15 千 12.22 百万 2.36
58.23 千 11.88 百万 2.29
378.80 千 11.64 百万 2.24
295.66 千 11.62 百万 2.24
160.18 千 11.49 百万 2.21
1.62 百万 11.11 百万 2.14
202.14 千 11.10 百万 2.14
企業概要
Investec Funds Series III - Investec Global Dynamic Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel