ING Direct - Convertible Ara

INGDCAP:LX
63.12
EUR
0.73
1.14%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.66 - 68.18
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-5.02%
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前日終値
63.85
52週レンジ
62.66 - 68.18
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
63.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
81.156
設定日
03/02/2007
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.59 千 92.69 百万 99.40
企業概要
ING Direct -Convertible Arancio is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The objective of the Fund is to generate return through investments mostly in convertible bonds with a bias toward investment grade. The Fund may also invest in transferable securities and money market funds. Non-EUR currencies exposures are not hedged.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com