Skip to content

Invesco Fixed Maturity Globa

INGDAMU:LX
10.2291
USD
0.0002
0.00%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9847 - 10.3449
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.2293
52週レンジ
9.9847 - 10.3449
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
10.2293
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
123.217
設定日
10/28/2020
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.032
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
Jason Trujillo / Michael Hyman
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income throughout the Investment Period. The Fund invests primarily in debt securities issued worldwide (including emerging markets), over a fixed period from the close of the Offering Period.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com