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NN L グローバル高配当

INGCZKS:LX
12,606.79
CZK
34.53
0.27%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,739.34 - 12,645.64
1年トータルリターン
23.61%
年初来リターン
13.80%
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前日終値
12,641.32
52週レンジ
9,739.34 - 12,645.64
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
13.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
12,606.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/16/2021)
534.298
設定日
08/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.29 千 19.75 百万 5.21
79.48 千 10.12 百万 2.67
93.73 千 8.87 百万 2.34
254.69 千 8.07 百万 2.13
226.18 千 8.07 百万 2.13
198.96 千 7.92 百万 2.09
65.15 千 7.88 百万 2.08
157.45 千 7.73 百万 2.04
104.05 千 7.62 百万 2.01
企業概要
NN Lグローバル高配当(NN L Global High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインを目指す。高配当利回りに基づいて選択されたグローバル株式から成る分散型ポートフォリオに投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM