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Invesco Global Convertible F

INGCZEH:LX
13.2484
EUR
0.0361
0.27%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.4180 - 13.4908
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
13.2123
52週レンジ
10.4180 - 13.4908
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
13.2484
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
22.199
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Young / Lyndon Man
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 731.65 千 3.49
425.00 615.81 千 2.94
10.00 千 583.65 千 2.78
3.00 千 508.32 千 2.42
300.00 437.99 千 2.09
275.00 392.22 千 1.87
200.00 388.07 千 1.85
300.00 341.13 千 1.63
25.00 336.74 千 1.61
400.00 334.10 千 1.59
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com