NN L Greater China Equity

INGCYNI:LX
5,238.43
USD
77.24
1.50%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,990.43 - 5,873.31
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
5,161.19
52週レンジ
4,990.43 - 5,873.31
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5,238.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
172.045
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( 12/14/2017)
40.1
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
COLIN LIANG / DAN HUANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NN L Greater China Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in any of the following emerging countries: China, Taiwan and Hong Kong.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM