NN L Greater China Equity

INGCXCH:LX
98,199.66
HUF
272.84
0.28%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93,766.87 - 108,727.80
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
98,472.50
52週レンジ
93,766.87 - 108,727.80
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98,199.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
167.259
設定日
09/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COLIN LIANG / DAN HUANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.42%
企業概要
NN L Greater China Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in any of the following emerging countries: China, Taiwan and Hong Kong.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM