NN L Greater China Equity

INGCXCH:LX
93,818.01
HUF
484.68
0.51%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
89,913.00 - 108,727.80
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
94,302.69
52週レンジ
89,913.00 - 108,727.80
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
93,818.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
145.569
設定日
09/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.42%
企業概要
NN L Greater China Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in any of the following emerging countries: China, Taiwan and Hong Kong.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM