NN L International - ING Con

INGCXCE:LX
244.08
EUR
0.19
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
241.56 - 249.94
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
243.89
52週レンジ
241.56 - 249.94
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
244.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
10.228
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 1.93 百万 17.96
180.00 1.49 百万 13.88
259.00 1.41 百万 13.10
3.80 千 821.75 千 7.64
153.00 775.91 千 7.22
138.00 739.38 千 6.88
358.00 730.69 千 6.80
36.00 435.93 千 4.06
702.00 349.33 千 3.25
963.00 345.38 千 3.21
企業概要
NN (L) International ING Conservator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds. The Fund's objective is target allocation of 15% cash and money market instruments, 75% other fixed income securities and 10% equities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM