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NN L International - ING Con

INGCXCE:LX
261.29
EUR
0.46
0.18%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
250.56 - 262.81
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
260.83
52週レンジ
250.56 - 262.81
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
261.29
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
27.337
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siu-Kee Chan / Jan Kvapil
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 2.02 百万 18.23
176.00 1.65 百万 14.86
279.00 1.59 百万 14.33
453.00 970.06 千 8.76
157.00 845.34 千 7.64
44.00 601.26 千 5.43
5.00 442.60 千 4.00
1.60 千 337.12 千 3.05
1.50 千 324.68 千 2.93
60.00 318.95 千 2.88
企業概要
NN (L) International ING Conservator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds. The Fund's objective is target allocation of 15% cash and money market instruments, 75% other fixed income securities and 10% equities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM