NN L International - ING Con

INGCXCE:LX
243.95
EUR
0.47
0.19%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
242.84 - 250.54
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
244.42
52週レンジ
242.84 - 250.54
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
243.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
10.435
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN (L) International ING Conservator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds. The Fund's objective is target allocation of 15% cash and money market instruments, 75% other fixed income securities and 10% equities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM