Capital Protection Retiremen

INGCRM5:TB
15.2988
THB
0.0193
0.13%
更新日時 23:01 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2549 - 15.5653
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.3181
52週レンジ
15.2549 - 15.5653
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
15.2988
資産総額 (百万 THB) ( 11/14/2018)
66.620
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.45 千 27.45 百万 41.24
20.70 千 20.70 百万 31.11
9.94 千 9.94 百万 14.93
14.21 千 672.00 千 1.01
8.80 千 646.80 千 0.97
2.65 千 481.00 千 0.72
7.00 千 441.00 千 0.66
2.63 千 365.30 千 0.55
6.28 千 339.45 千 0.51
815.26 331.20 千 0.50
企業概要
Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to promote retirement saving through conservative investment choice with capital protection features. The Fund invests not less than 80% of its assets in government guaranteed bonds/ investment grade corporate bonds, the rest will be invested in equity market.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th