Invesco Funds SICAV - Invesc

INGCQGU:LX
9.55
USD
0.04
0.42%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.25 - 9.87
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.25 - 9.87
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
22.636
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0791
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
PAUL S CURBO / JOE V RODRIGUEZ JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.13%
企業概要
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may also gain exposure to securitised debt.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com