NN L Consumer Goods

INGCNGI:LX
2,022.48
USD
29.19
1.46%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,788.51 - 2,280.10
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
1,993.29
52週レンジ
1,788.51 - 2,280.10
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2,022.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
66.879
設定日
02/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 7.63 百万 9.21
67.00 千 4.33 百万 5.22
118.07 千 4.03 百万 4.87
22.66 千 3.54 百万 4.27
10.20 千 3.14 百万 3.79
15.37 千 2.74 百万 3.30
1.19 千 2.47 百万 2.97
33.61 千 2.35 百万 2.84
7.24 千 2.14 百万 2.58
18.71 千 2.03 百万 2.45
企業概要
NN L Consumer Goods is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies active in the consumer discretionary sector. This includes automobiles, consumer durables and apparel, hotels, media and retailing.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM