NN L International Czech Mon

INGCMMI:LX
133,108.40
CZK
4.30
0.00%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
132,641.90 - 133,112.70
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
133,112.70
52週レンジ
132,641.90 - 133,112.70
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
133,108.4
資産総額 (百万 CZK) ( 11/14/2018)
516.097
設定日
01/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
企業概要
NN L International Czech Money Market is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer the highest possible value increase as linked to short term interest yields of the Czech Crowns. The Fund invests in fixed-income securities and instruments with a high liquidity ratio and in liquid assets.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM