Investec Global Strategy Fun

INGCI2U:LX
18.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.90 - 19.92
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.98
52週レンジ
18.90 - 19.92
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
82.989
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0556
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.76
925.00 1.09 百万 1.46
1.00 千 1.01 百万 1.36
1.00 千 1.01 百万 1.36
1.00 千 1.01 百万 1.36
940.00 947.89 千 1.28
790.00 924.25 千 1.24
909.00 916.51 千 1.23
784.00 904.92 千 1.22
830.00 901.50 千 1.21
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-