Investec Global Strategy Fun

INGCI2U:LX
18.76
USD
0.04
0.21%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.80 - 19.78
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
18.80
52週レンジ
18.80 - 19.78
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
18.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
82.603
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0582
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.62
875.00 1.01 百万 1.25
850.00 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
820.00 1.00 百万 1.24
850.00 977.28 千 1.21
820.00 969.36 千 1.20
940.00 950.38 千 1.17
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-