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Ninety One Global Strategy F

INGCI2U:LX
18.96
USD
0.01
0.05%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.02 - 19.19
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.97
52週レンジ
18.02 - 19.19
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
18.96
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
167.125
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.0744
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
Jeff Boswell / Garland Hansmann
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 3.02 百万 1.71
1.96 千 2.46 百万 1.39
2.00 千 2.42 百万 1.37
2.00 千 2.41 百万 1.37
2.15 千 2.30 百万 1.30
1.93 千 2.29 百万 1.30
1.86 千 2.26 百万 1.28
1.60 千 2.18 百万 1.23
1.68 千 2.14 百万 1.21
1.47 千 2.00 百万 1.13
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com