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Ninety One Global Strategy F

INGCHIZ:LX
206.53
ZAR
0.19
0.09%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
203.88 - 213.46
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
206.72
52週レンジ
203.88 - 213.46
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
206.53
資産総額 (百万 USD) ( 06/16/2021)
155.544
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 06/01/2021)
1.1031
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
Timothy Schwarz / Jeff Boswell
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.74 百万 1.65
1.80 千 2.31 百万 1.39
2.38 千 2.24 百万 1.35
1.89 千 2.22 百万 1.34
1.38 千 2.20 百万 1.33
1.77 千 2.17 百万 1.31
1.82 千 2.16 百万 1.31
1.89 千 2.07 百万 1.25
1.50 千 2.06 百万 1.24
1.68 千 2.01 百万 1.21
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com