Investec Global Strategy Fun

INGCHIZ:LX
186.98
ZAR
0.05
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.14 - 197.40
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
187.03
52週レンジ
185.14 - 197.40
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
186.98
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
79.489
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.1672
直近配当利回り(税込)
7.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 2.03
1.15 千 1.38 百万 1.72
1.50 千 1.37 百万 1.71
1.14 千 1.36 百万 1.71
1.41 千 1.34 百万 1.68
1.10 千 1.28 百万 1.60
1.22 千 1.27 百万 1.59
1.33 千 1.27 百万 1.59
1.10 千 1.26 百万 1.58
800.00 1.25 百万 1.56
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-