NN L International Czech Equ

INGCEQD:LX
738.68
CZK
0.14
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
724.95 - 808.90
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
738.82
52週レンジ
724.95 - 808.90
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
738.68
資産総額 (十億 CZK) ( 09/24/2018)
8.781
設定日
07/18/2001
直近配当額 ( 07/31/2018)
14.194999999999999
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
JIRI HRABAL / IGOR MULLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.39%
企業概要
NN L International Czech Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed on the Stock Exchange of Prague or another regulated Czech market.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM