NN L International Czech Equ

INGCEQD:LX
733.47
CZK
4.78
0.65%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
696.69 - 808.90
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
738.25
52週レンジ
696.69 - 808.90
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
733.47
資産総額 (十億 CZK) ( 11/16/2018)
8.623
設定日
07/18/2001
直近配当額 ( 07/31/2018)
14.194999999999999
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.39%
企業概要
NN L International Czech Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed on the Stock Exchange of Prague or another regulated Czech market.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM