NN L International Czech Equ

INGCEQD:LX
715.37
CZK
1.35
0.19%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
691.60 - 808.90
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
716.72
52週レンジ
691.60 - 808.90
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
715.37
資産総額 (十億 CZK) ( 01/17/2019)
7.981
設定日
07/18/2001
直近配当額 ( 07/31/2018)
14.194999999999999
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.39%
企業概要
NN L International Czech Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed on the Stock Exchange of Prague or another regulated Czech market.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM