NN L First Class Protection

INGCEPC:LX
30.32
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.16 - 32.06
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
30.34
52週レンジ
30.16 - 32.06
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
30.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
80.114
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.00 15.91 百万 17.71
15.82 千 15.89 百万 17.69
13.09 千 13.40 百万 14.91
2.50 千 2.50 百万 2.78
1.50 千 1.50 百万 1.67
1.50 千 1.50 百万 1.67
1.00 千 1.00 百万 1.11
600.00 603.10 千 0.67
500.00 501.50 千 0.56
500.00 499.86 千 0.56
企業概要
NN L First Class Protection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to offer investors the opportunity to participate in the upside potential of an underlying well-known European index while trying to maintain 90% of the net asset value through investing in transferable securities and money-market instruments of high quality issuers.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM