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NN L First Class Protection

INGCEPC:LX
31.40
EUR
0.23
0.73%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.72 - 31.63
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
31.63
52週レンジ
29.72 - 31.63
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
31.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
65.527
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ghilain Vermeiren
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.62 千 14.90 百万 19.58
14.91 千 14.90 百万 19.58
1.20 千 1.22 百万 1.60
1.00 千 1.01 百万 1.32
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
NN L First Class Protection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to offer investors the opportunity to participate in the upside potential of an underlying well-known European index while trying to maintain 90% of the net asset value through investing in transferable securities and money-market instruments of high quality issuers.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM