NN L First Class Protection

INGCEPC:LX
30.60
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.47 - 32.06
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
30.61
52週レンジ
30.47 - 32.06
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
30.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
82.653
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%
企業概要
NN L First Class Protection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to offer investors the opportunity to participate in the upside potential of an underlying well-known European index while trying to maintain 90% of the net asset value through investing in transferable securities and money-market instruments of high quality issuers.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM