NN L First Class Protection

INGCENA:LX
31.05
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.00 - 32.52
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
31.06
52週レンジ
31.00 - 32.52
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
31.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
82.178
設定日
01/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Protection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to offer investors the opportunity to participate in the upside potential of an underlying well-known European index while trying to maintain 90% of the net asset value through investing in transferable securities and money-market instruments of high quality issuers.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM