Invesco Global Convertible F

INGCCEH:LX
9.6951
EUR
0.0743
0.76%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6180 - 10.8980
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-7.99%
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前日終値
9.7694
52週レンジ
9.6180 - 10.8980
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.6951
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
15.394
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 659.79 千 4.18
500.00 625.23 千 3.96
515.70 千 515.70 千 3.27
300.00 393.98 千 2.50
200.00 347.69 千 2.20
300.00 306.27 千 1.94
300.00 294.01 千 1.86
200.00 293.07 千 1.86
200.00 292.12 千 1.85
300.00 291.75 千 1.85
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com