Investec Global Strategy Fun

INGCBJG:LX
19.28
GBP
0.03
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.31 - 20.48
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
19.31
52週レンジ
19.31 - 20.48
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
19.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
81.523
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2524
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 6.00 百万 6.92
26.00 5.50 百万 6.34
1.70 千 1.63 百万 1.88
1.50 千 1.52 百万 1.75
1.22 千 1.50 百万 1.73
1.14 千 1.44 百万 1.67
1.15 千 1.44 百万 1.66
1.50 千 1.40 百万 1.61
1.41 千 1.38 百万 1.59
1.00 1.35 百万 1.55
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-