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NN L International Czech Bon

INGCBDD:LX
1,639.58
CZK
1.85
0.11%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,624.86 - 1,735.14
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
1,637.73
52週レンジ
1,624.86 - 1,735.14
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
1,639.58
資産総額 (十億 CZK) ( 06/11/2021)
5.789
設定日
11/10/2000
直近配当額 ( 01/29/2021)
4.6
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Martin Kollar / Michal Spacek
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.00 千 687.79 百万 11.28
480.00 千 669.12 百万 10.97
610.00 千 613.55 百万 10.06
518.00 千 518.97 百万 8.51
455.00 千 502.98 百万 8.25
301.00 千 500.79 百万 8.21
387.00 千 437.15 百万 7.17
390.00 千 390.56 百万 6.40
370.00 千 377.48 百万 6.19
255.00 千 273.61 百万 4.49
企業概要
NN L International Czech Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Czech Crown-denominated bonds.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM