NN L International Czech Bon

INGCBDD:LX
1,601.68
CZK
1.54
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,572.52 - 1,623.79
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1,603.22
52週レンジ
1,572.52 - 1,623.79
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,601.68
資産総額 (十億 CZK) ( 01/18/2019)
5.583
設定日
11/10/2000
直近配当額 ( 01/31/2019)
3.75
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%
企業概要
NN L International Czech Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Czech Crown-denominated bonds.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM