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Invesco Global Investment Gr

INGCBAR:LX
97.2276
CNH
0.0117
0.01%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.0352 - 100.5106
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
97.2393
52週レンジ
96.0352 - 100.5106
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
97.2276
資産総額 (十億 USD) ( 06/16/2021)
2.237
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.446
直近配当利回り(税込)
5.50%
ファンドマネージャ
Lyndon Man / Luke Greenwood
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com