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Invesco Global Investment Gr

INGCBAM:LX
9.7012
USD
0.0182
0.19%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5766 - 10.0510
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
9.6830
52週レンジ
9.5766 - 10.0510
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
9.7012
資産総額 (十億 USD) ( 06/11/2021)
2.253
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
Lyndon Man / Luke Greenwood
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.98 百万 69.98 百万 2.50
121.00 20.47 百万 0.73
9.57 千 14.99 百万 0.54
8.43 千 12.34 百万 0.44
10.43 千 11.56 百万 0.41
10.00 千 11.41 百万 0.41
7.24 千 10.63 百万 0.38
8.90 千 10.01 百万 0.36
6.46 千 9.66 百万 0.35
9.00 千 9.41 百万 0.34
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com