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Invesco Global Convertible F

INGCAEH:LX
12.9287
EUR
0.0250
0.19%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2151 - 13.1685
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
12.9037
52週レンジ
10.2151 - 13.1685
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
12.9287
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2021)
22.246
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Young / Lyndon Man
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 707.50 千 3.23
425.00 612.80 千 2.80
275.00 475.75 千 2.17
300.00 445.61 千 2.03
200.00 380.80 千 1.74
345.22 千 345.22 千 1.58
300.00 333.96 千 1.52
300.00 332.34 千 1.52
200.00 320.28 千 1.46
200.00 318.35 千 1.45
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com