Invesco Global Convertible F

INGCAAU:LX
10.4809
USD
0.0221
0.21%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2660 - 10.9992
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
10.5030
52週レンジ
10.2660 - 10.9992
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10.4809
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
16.060
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT YOUNG / LYNDON MAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 674.76 千 4.21
475.00 606.58 千 3.78
150.00 509.05 千 3.17
200.00 329.88 千 2.06
300.00 310.41 千 1.93
300.00 301.41 千 1.88
200.00 301.27 千 1.88
300.00 293.79 千 1.83
300.00 293.00 千 1.83
200.00 289.98 千 1.81
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com