Invesco Global Convertible F

INGCAAD:LX
9.5127
EUR
0.0192
0.20%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2727 - 10.8642
1年トータルリターン
-10.47%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
9.4935
52週レンジ
9.2727 - 10.8642
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.5127
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
15.254
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0166
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 679.70 千 4.32
500.00 652.13 千 4.14
300.00 389.66 千 2.48
200.00 332.65 千 2.11
300.00 308.64 千 1.96
200.00 297.73 千 1.89
300.00 295.13 千 1.88
250.00 294.79 千 1.87
4.50 千 293.87 千 1.87
293.78 千 293.78 千 1.87
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com