NN L Global Equity Impact Op

INGBLNA:LX
448.03
EUR
5.67
1.25%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
429.23 - 492.07
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
453.70
52週レンジ
429.23 - 492.07
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
448.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
316.107
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
NN L Global Equity Impact Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in a global portfolio of equities of well establish companies. The Fund can also invest in warrants, convertible bonds, and up to 20 percent in "Rule 144a securities". The Fund tracks the performance of the MSCI ACWI Index.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM