Independent Global Flexible

INGBFAU:ID
10.7748
USD
0.0875
0.81%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.6000 - 11.7536
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
10.8623
52週レンジ
10.6000 - 11.7536
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.7748
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
26.343
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.74 百万 6.51
1.08 百万 1.44 百万 5.37
24.00 千 1.40 百万 5.23
7.85 千 1.37 百万 5.13
14.50 千 1.37 百万 5.12
25.27 千 1.34 百万 5.01
11.46 千 1.28 百万 4.80
5.45 千 1.17 百万 4.39
4.60 千 1.14 百万 4.27
5.84 千 1.03 百万 3.84
企業概要
Independent Global Flexible Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in global equities, global bonds, REITS, and cash and cash equivalents.
住所
Beech Houseersal Funds
Beech Hill Office Park
Beech Hill Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.sanlam.com