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OnePath Investment Savings B

INGBDBL:AU
4.2534
AUD
0.0116
0.27%
更新日時 2021/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.4911 - 4.2650
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
10.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.2650
52週レンジ
3.4911 - 4.2650
1年トータルリターン
19.86%
年初来リターン
10.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
4.2534
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
65.636
設定日
03/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.62 千 5.07 百万 8.58
72.65 千 5.01 百万 8.49
139.53 千 4.71 百万 7.98
61.30 千 2.82 百万 4.77
150.69 千 2.76 百万 4.68
21.41 千 2.69 百万 4.55
68.57 千 2.62 百万 4.43
125.85 千 2.30 百万 3.89
147.25 千 1.96 百万 3.32
104.63 千 1.84 百万 3.12
企業概要
OnePath Investment Savings Bond - OnePath Australian Shares is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111