Big Cap Dividend Long Term E

INGBCDL:TB
21.6523
THB
0.1507
0.69%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.2238 - 24.4654
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
21.8030
52週レンジ
21.2238 - 24.4654
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
21.6523
資産総額 (十億 THB) ( 11/15/2018)
1.176
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.558
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.14%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 106.70 百万 8.20
1.48 百万 99.77 百万 7.67
1.70 百万 97.37 百万 7.49
1.04 百万 91.77 百万 7.06
525.90 千 75.20 百万 5.78
321.30 千 66.83 百万 5.14
326.70 千 64.36 百万 4.95
125.10 千 62.55 百万 4.81
252.60 千 53.55 百万 4.12
898.20 千 52.10 百万 4.01
企業概要
Big Cap Dividend Long Term Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its NAV in big market capitalization stocks (each stock's market cap must be more than 2% of total market cap).
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th