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OnePath OneAnswer Investment

INGASIA:AU
1.0272
AUD
0.0024
0.23%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8414 - 1.0631
1年トータルリターン
21.85%
年初来リターン
5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0296
52週レンジ
0.8414 - 1.0631
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
1.0272
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
2.775
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0006709333
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.75%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Global Emerging Markets Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets (Free) Index (A$ unhedged), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a portfolio of international emerging markets shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111