NN L Absolute Return Bond

INGARPI:LX
232.81
EUR
0.32
0.14%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
231.69 - 241.58
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
232.49
52週レンジ
231.69 - 241.58
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
232.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
69.015
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
4.95
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / DIRK FRIKKEE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM