NN L Absolute Return Bond

INGARBI:LX
5,712.95
EUR
4.40
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,712.95 - 5,838.15
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
5,717.35
52週レンジ
5,712.95 - 5,838.15
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5,712.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
59.967
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM