NN L Absolute Return Bond

INGARBD:LX
18.93
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.90 - 19.87
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.95
52週レンジ
18.90 - 19.87
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
74.899
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / DIRK FRIKKEE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM