NN L Emerging Markets High D

INGAPXC:LX
995.45
EUR
2.58
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
947.15 - 1,115.81
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-5.87%
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前日終値
998.03
52週レンジ
947.15 - 1,115.81
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
995.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
398.434
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM