NN L Emerging Markets High D

INGAPXC:LX
992.14
EUR
0.48
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
971.61 - 1,115.81
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
991.66
52週レンジ
971.61 - 1,115.81
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
992.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
365.496
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM