NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

INGAPSA:LX
13.98
SGD
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0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.96 - 14.56
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
13.97
52週レンジ
13.96 - 14.56
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
332.651
設定日
10/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM