NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

INGAPSA:LX
14.29
SGD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.91 - 14.54
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
14.29
52週レンジ
13.91 - 14.54
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
340.530
設定日
10/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 7.43 百万 2.06
5.60 千 6.91 百万 1.92
6.70 千 6.84 百万 1.90
6.50 千 6.64 百万 1.85
4.75 千 6.55 百万 1.82
6.10 千 5.90 百万 1.64
6.00 千 5.85 百万 1.62
5.70 千 5.52 百万 1.53
5.25 千 5.38 百万 1.49
3.65 千 5.18 百万 1.44
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM