NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

INGAPIH:LX
5,643.48
EUR
4.17
0.07%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,602.30 - 5,954.69
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
5,639.31
52週レンジ
5,602.30 - 5,954.69
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5,643.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
337.639
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.95%
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM