Odyssey Asia Pacific High Di

INGAPHD:PM
10.9500
USD
0.1700
1.58%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.2900 - 12.4400
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
10.7800
52週レンジ
10.2900 - 12.4400
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
14.357
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund is an open-end unit trust established in the Philippines. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed in the Asia Pacific region.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066