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Thai Mixed 15/85 - Dividend

ING1585:TB
10.1919
THB
0.0045
0.04%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1377 - 10.4712
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10.1874
52週レンジ
10.1377 - 10.4712
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.1919
資産総額 (百万 THB) ( 01/17/2020)
99.766
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.17856
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 32.30 百万 24.42
10.12 千 10.12 百万 7.65
10.11 千 10.11 百万 7.64
10.10 千 10.10 百万 7.63
10.09 千 10.09 百万 7.63
9.95 千 9.95 百万 7.52
5.16 千 5.16 百万 3.90
4.22 千 4.22 百万 3.19
3.01 千 3.01 百万 2.27
2.50 千 2.50 百万 1.89
企業概要
Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is maximum returns. The Fund invests in equity & debt securities, with the ratio 15:85 of equity to debt securities. The Fund adjusts the ratio of investment, but limits equity investment to 20% of its assets.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th