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Safra Infraestrutura Vip Fic

INFVPCP:BZ
125.25
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
114.79 - 125.19
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.19
52週レンジ
114.79 - 125.19
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
125.2494
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
411.731
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 417.23 百万 100.03
企業概要
Safra Infraestrutura Vip FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491